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钢市简评:行情杀过头?修复性反弹 央行再降准 钢价是否能继续回涨?
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行情回顾

今日钢市现货稳中有涨,期货修复性反弹。截止收盘,螺纹钢主力合约收4262,较上一个交易日涨7个点;热卷主力合约收4359,较上一个交易日涨2个点;焦煤主力合约收1874.5,较上一个交易日跌7个点;焦炭主力合约收2784.5,较上一个交易日跌1个点;铁矿石主力合约收915,较上一个交易日涨4个点。截止17日16时,成材方面,兰格钢铁网螺纹钢现货均价为4319元,较上一个交易日持平;热卷均价为4405元,较上一个交易日跌5元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为930元,较上一个交易日持平;唐山准一级冶金焦价格为2700元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为4000元,较上一个交易日持平。

市场分析

今日钢市总体止跌企稳、局部市场修复性反弹。从建材市场来看,北京、杭州、广州等主要市场价格都有跌后回涨的表现,幅度为20-50元不等,此外、邯郸、长沙、成都等地也有略微回涨。热卷市场由于上海、苏锡常等地昨日跌幅较大,今日回升30-40元不等,乐从热卷也有50元反弹。此外,冷轧、中板、带钢以及唐山现货钢坯等价格,也有小幅反弹。昨日恐慌抛货气氛得到大幅修正,没有继续跳水,市场情绪得以好转。从成交上看,部分地区终端需求增加,期现继续出货为主,总体出货量较昨日增加。

今日行情得到明显的大跌后修复,螺纹钢盘面从最低点到高点反弹接近100点,说明昨日行情恐慌性下跌杀过头。短期内,市场的情绪和交易逻辑,受到海外影响明显加大,一方面是美国硅谷银行危机外溢至欧洲等多国金融市场,恐慌情绪发酵导致投资者纷纷避险,在股市、债市风波不断;另一方面围欧洲央行又采取了激进的50个加息政策,让市场对美联储加息又有了一定担忧。目前的国际环境仍然是不稳定,一周以来,几乎每天都有新的超预期新闻出现,不断影响整个市场的情绪。总体上,一周以来的海外风险,殃及大宗商品,国际大宗商品价格普跌,尤其是原油暴跌,黑色也赶上这个时间趁机回调。

反观国内,宏观环境基本稳定,以稳经济为核心的各项政策如期展开。稳健货币政策将加大实施力度,综合运用多种货币政策工具,提供适宜的流动性环境。中国人民银行决定于 2023年 3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点 (不含已执行 5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为 7.6%。短期对钢市有一定刺激作用。

在基建方面,2023年,新增专项债务限额为38000亿元,比上年增加1500亿元。截至3月16日,今年已发行新增专项债规模达到9757.37亿元。从发行进度看,今年前两个月,新增专项债发行规模为8269.37亿元,约占全年限额的21.8%,与2022年同期基本相当。发行专项债已经成为地方政府获得资金、支持基建投资提速的重要途径。今年预算内资金、专项债、政策性金融工具等会持续发力,预计3月份基建投资仍将保持较高增长水平。

在房地产方面,去年以来,各地因城施策,密集出台了一系列公积金新政,有效降低了购房者的资金压力,也有力支持了购房需求的释放。进入2023年,公积金相关支持政策的出台也未放慢步伐,超50城优化公积金政策 。

在一系列需求端政策的支持之下,开年楼市基本是稳定了,并且部分指标有了明显改善。国家统计局最新数据显示,房地产投资、销售、资金来源等关键数据都有改善,2月70城新房、二手房价格环比双双实现转正。

在消费方面,商务部将2023年确定为“消费提振年”,3月是“全国消费促进月”。最近,很多地方开始发放消费券,山东将发放2亿元汽车消费券;北京消费者可领1600元消费券。各地消费补贴也频频出台。

在外贸方面,商务部新闻发言人束珏婷3月16日在例行新闻发布会上表示,商务部正会同有关部门,针对地方和企业需求,研究稳外贸政策,推动外贸稳规模、优结构。

总体上,稳经济措施多头并进,宏观环境对钢市依然是稳健的,复苏的方向没有问题,没有必要担忧。钢市的短期压力是旧的驱动走完,缺乏新的驱动。

价格预测

从目前来看,市场需求并不弱。昨天盘面价格暴跌引发现货价格跟随下降,但多数市场跌幅有限,市场仍有抄底行为。今日终端和次终端需求表现也不错,说明需求没有问题,更不会存在需求的倒春寒的问题,目前需求的证伪到4月份才能看到是不是会到顶,3月份仍处于继续回暖期。基本面上,高频钢材产量增速有放缓势头,需要进一步观察一两周是否呈现下降状态。但目前需求和去库状态,没有对钢价形成下跌驱动。市场的风险在于海外风险和市场情绪,另外是煤炭价格重心下移,以及铁矿控价对钢价的影响。今日双焦企稳反弹,需关注反弹的持续性,另外铜价企稳收涨也说明工业品需求的复苏的韧性。目前,风险仍有待继续释放,行情仍有不稳定表现。但降准等政策刺激以及情绪的恢复,钢价也有进一步向上修复的可能,幅度有限。

从盘面上看,黑色分化,铁矿螺卷收涨,双焦仍收跌,但都从低位出现了反弹行情,需要看反弹持续性。螺纹05继续减仓,总仓164.5万手下降4.6万手,20家期货公司合计减持4.4万手,多空都继续减仓为主。形态上看,日线走弱,小时级反弹延续,需要关注4280压力,有效站上后有望回补上方缺口,到4310-4330区间。

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